Thị trường Forex luôn là thị trường hấp dẫn với các nhà đầu tư tài chính. Khi bắt đầu tham gia thị trường, các trader luôn cần tìm hiểu kiến thức liên quan đến giao dịch đầu tư. Các nhà đầu tư cần lựa chọn cho mình phong cách giao dịch phù hợp với bản thân. Position Trading là một trong những phong cách giao dịch được sử dụng nhiều nhất. Dưới đây là những kiến thức xung quanh Position Trading.
1 Position Trading là gì ?
Position Trading là phong cách giao dịch dài hạn chủ yếu dựa vào các thông tin kinh tế chính trị để đưa ra quyết định khớp lệnh hợp lý. Các nhà đầu tư thường giữ lệnh từ vài tuần, vài tháng hoặc cả năm.
Phương pháp này chỉ dành riêng cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Khác với các phong cách giao dịch ngắn hạn các position trader không hề bận tâm đến những dao động nhỏ trong ngắn hạn của thị trường. Họ tìm hiểu và phân tích kỹ lưỡng cặp tiền giao dịch và chỉ bán khi cảm thấy đã đạt tới mức lời kỳ vọng.
Cac trader chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích cơ bản để thực hiện đóng mở lệnh. Và kết hợp phương pháp kỹ thuật khi cần xác định xu hướng điểm vào lệnh.
Các trader hầu như không bỏ trứng vào một giỏ mà đầu tư mỗi loại lệnh một chút vốn. Điều này giúp hạn chế rủi ro, đa dạng hóa danh mục vừa thắng đậm khi đoán đúng xu hướng thị trường.
2 Ưu nhược điểm của position trading
Ưu điểm của position trading là không tốn nhiều thời gian để theo dõi thị trường vì giao dịch theo khung thời gian dài hạn. Điều đó giúp các trader an tâm hơn khi giao dịch và không bị ảnh hưởng tâm lý với những biến động nhỏ ngắn hạn.
Tỷ lệ rủi ro của phương pháp này tương đối tốt. Lợi nhuận thường từ 1 đến 5 do các trader có thể đặt lệnh sớm vì tận dụng được các đặc điểm cơ bản.
Một số hạn chế của position trading như :
- Trader cần có nhiều kinh nghiệm và nguồn vốn lớn
- Khả năng không thu được lợi nhuận hàng năm do số lần giao dịch quá ít
- Các trader sẽ “ăn đậm” khi giá đi đúng kỳ vọng nhưng cũng lỗ nặng khi giá đi ngược dự đoán
- Phí Swap khi giao dịch khá lớn vì thời gian duy trì lệnh rất lâu
- Vốn đầu tư bị “chôn” một chỗ vì position là kiểu giao dịch mua và nắm giữ dài hạn. Nếu muốn thoát lệnh giữa chừng để thu hồi vốn thì khả năng cao sẽ không đạt được mức sinh lời mục tiêu, thậm chí là hòa vốn hoặc thua lỗ
3 Chiến thuật để position trading hiệu quả
Sau đây là một số chiến lược position trading hiệu quả được các chuyên gia chia sẻ.
1 Chiến lược tương quan thuận
Các nhà đầu tư cần chú ý tới mối tương quan giữa hàng hóa và cặp tiền tệ. Trong một mối tương quan thuận thì giá của đồng tiền tăng dẫn đến đồng tiến cũng tăng.
Ví dụ như cặp CAD/JPY. Vì Canada là nước sản xuất, xuất khẩu dầu lớn còn Nhật Bản nhập khẩu ròng dầu mỏ. Nên khi giá dầu tăng mạnh thì đồng tiền vị suy yếu. Do đó sức tăng của giá dầu trở thành chỉ báo hàng đầu về biến động của cặp tiền tệ CAD/JPY.
Cách vào lệnh Buy :
Bước 1 : Xác định mức kháng cự trên biểu đồ dầu mỏ khung thời gian D1.
Bước 2 : Tìm thanh nến breakout khỏi kháng cự.
Bước 3 : Vào lệnh BUY cặp tiền tệ CAD/JPY ngay khi nến tiếp theo được mở.
Bước 4 : Đặt Stop loss tại vùng hỗ trợ.
Bước 5 : Đặt Take Profit dưới mức kháng cự chính tiếp theo sau khi vào lệnh.
Cách vào lệnh SELL
Bước 1 : Xác định vùng hỗ trợ trên biểu đồ dầu trong khung thời gian D1.
Bước 2 : Chờ đợi cây nến break-out khỏi vùng hỗ trợ đóng cửa
Bước 3 : Vào lệnh SELL cặp tiền tệ CAD/JPY tại mức giá mở cửa của cây nến tiếp theo.
Bước 4 : Đặt Stop-loss ở mức kháng cự.
Bước 5 : Đặt Take Profit ở mức hỗ trợ tiếp theo sau khi vào lệnh.
2 Chiến lược tương quan nghịch
Theo nguyên tắc chung, nếu giá vàng tăng thì chỉ số đồng USD giảm. Đây là mối tương quan trái chiều giữa một số loại tiền tệ chính và vàng.
Các trader cần theo dõi cả 2 biểu đồ là chỉ số đồng USD và biểu đồ vàng.
Cách vào lệnh Buy :
Bước 1 : Xác định vùng hỗ trợ trên biểu chỉ số đồng USD trong khung thời gian D1.
Bước 2 : Tìm thanh nến đóng cửa ở dưới mức hỗ trợ.
Bước 3 : Vào lệnh BUY trên biểu đồ vàng ngay khi nến tiếp theo được mở.
Bước 4 : Đặt Stop-loss ở mức hỗ trợ chính trước khi vào lệnh
Bước 5 : Đặt Take – Profit dưới mức kháng cự chính tiếp theo sau khi vào lệnh.
Cách vào lệnh SELL
Bước 1 : Tìm mức kháng cự trên Chỉ số USD trong khung thời gian hàng ngày .
Bước 2 : Xác định thanh nến đóng cửa ở trên mức kháng cự
Bước 3 : Vào lệnh SELL trên biểu đồ vàng ngay khi nến tiếp theo được mở
Bước 4 : Đặt Stop-loss ở mức kháng cự chính trước khi vào lệnh.
Bước 5 : Đặt Take – Profit dưới mức hỗ trợ chính tiếp theo sau khi vào lệnh.
4 Kết luận
Hy vọng các thông tin trên đã giải đáp cho các bạn phần nào về Position trading và các khái niệm liên quan.
Bạn có thể áp dụng các kiến thức đã học khi giao dịch tại sàn ngoại hối Vantage. Vantage là nhà môi giới đa tài sản thành lập năm 2009 tại Sydney. Khi sử dụng phần mềm Vantage các nhà giao dịch sẽ được tận hưởng các điều kiện giao dịch ổn định, nhanh chóng được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng công nghệ tiếp tục tăng trưởng và phát triển.
Đăng ký tài khoản giao dịch Vantage
Ngoài ra Vantage còn cung cấp các khóa học giao dịch ngoại hối do các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của Vantage. Truy cập The Van Training Center để đăng ký khóa học.
Nguồn tham khảo:
https://soriaforcongress.com/position-trading-la-gi/
Nhận xét
Đăng nhận xét